Det vigtigste først: udbetaling ≠ omsætning
En Adyen-udbetaling til din bank er ikke det samme som din omsætning for perioden. Bogfører du hele udbetalingen som omsætning, bliver regnskabet forkert.
Der er derfor to ting du skal kunne tjekke hver for sig:
Er alle mine betalinger der, og er de udbetalt korrekt? → betalingsdata.
Hvor meget af det er faktisk omsætning? → ikke nødvendigvis det hele.
Hvorfor er udbetalingen ikke = omsætning?
Hver betaling, Adyen behandler, optræder i settlement-rapporten som gross_credit_gc. Men noget af de penge er ikke omsætning endnu:
Brugere kan betale for fremtidige ordrer.
Brugere kan optanke deres wallet.
De penge er modtaget, men ikke tjent endnu. De hører til på balancen i en clearingkonto — ikke i resultatopgørelsen som omsætning. Først når pengene knytter sig til en faktisk leveret ordre, bliver de til omsætning.
Hvad er så omsætning?
Omsætning = credit-ordrer på Adyen-gatewayen. Filtrerer du credit-ordrer for perioden, ser du, hvor meget af pengene der er omsætning for netop den periode — opgjort på ordredato.
De to rapporter du skal bruge
Begge rapporter trækkes i Kanpla under Statistics → Data Export — ikke i Adyens eget dashboard. Du skal altså ikke logge ind hos Adyen for at generere dem.
Rapport | Hvad den viser | Bruges til |
Sales Total Detailed | Alle ordrer betalt via Adyen. Credit-ordrer kan nemt filtreres fra. | Omsætning, opgjort på ordredato. Generér filen for den periode i får udbetaling for. Får i udbetaling om tirsdagen dannes filen for ugen forinden. Har i spørgsmål til jeres udbetalings frekvens, så kontakt os gerne. |
Adyen Settlement Report | Udbetalinger og gebyrer for de credit-ordrer. | Udbetaling & afstemning mod banken. |
Med de to rapporter kan du både verificere, at pengene er der og udbetalt (Settlement), og hvor meget der er reel omsætning (Sales Total Detailed).
Klik dig direkte videre til rapporterne:
Adyen Settlement Report — Sådan trækker du den fra Data Export · Hvad kolonnerne betyder
Sales Total Detailed — Sådan trækker du den fra Data Export
📹 Videoguides
Korte videogennemgange af de to rapporter:
Eksempel: fra ordre til udbetaling
En credit-ordre på 125 DKK (inkl. 25% moms) betales via Adyen den 31. juli og udbetales til bankkontoen den 3. august. Det giver to posteringer, som afstemmer fuldt ud.
Hele flowet: en credit-ordre på 125 DKK (inkl. 25% moms) bliver til 100 DKK omsætning + 25 DKK moms, og udbetales som 120 DKK i banken efter 5 DKK i gebyr.
Postering 1 — 31. juli (omsætning bogføres på ordredato)
Konto | Debet | Kredit |
Adyen clearing (tilgodehavende) | 125,00 |
|
Omsætning |
| 100,00 |
Udgående moms (25%) |
| 25,00 |
Postering 2 — 3. august (udbetaling modtages)
Konto | Debet | Kredit |
Bank | 120,00 |
|
Gebyromkostning (Adyen) | 5,00 |
|
Adyen clearing (tilgodehavende) |
| 125,00 |
Gebyret på 5,00 er et eksempel — det faktiske gebyr står i settlement-rapporten (commission, markup, scheme_fees, interchange).
Efter begge posteringer står clearingkontoen i nul — omsætningen er bogført i juli (ordredato), og udbetalingen er afstemt i august. Fuldt afstemt.
De to posteringer og nettoresultatet: 100 DKK omsætning (P&L), 120 DKK i banken, 5 DKK gebyr (P&L). Accounts Receivable åbner på 125 DKK og lukker til 0.
Sådan tjekker du de to tal i praksis
1. Er alle betalinger der og udbetalt korrekt?
📸 [Screenshot: Data Export → Adyen Settlement Details Report – filtre og download]
Træk Adyen Settlement Report og tjek, at hver betaling (gross_credit_gc) er med, og at MerchantPayout matcher det udbetalte beløb. → Sådan trækker du rapporten · Hvad viser rapporten?
2. Hvor meget er omsætning?
📸 [Screenshot: Data Export → Sales Total Detailed – filtrér på credit-ordrer for perioden]
Træk Sales Total Detailed, filtrér på credit-ordrer for perioden, og læs omsætningen på ordredato. → Sådan trækker du rapporten. Det er dette tal — ikke udbetalingen — der er din omsætning.